时间：2025-04-20 17:17:11 来源：富拓

核心提示：华夏大悦城商业REIT更新基金产品数据总结，封闭式基金类型为其他类型，华夏封闭期为24年，大悦运营模式由以往的城商“合同封闭”更新为“封闭”。9月5日，新基新华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“华夏大悦城商业REIT”)宣布更新基金产品信息总结。金产据操

根据公告，品数基金管理人为华夏基金管理有限公司，作模基金托管人为中国农业银行有限公司，式更基金合同生效日期为2024年9年3日，封闭式上市交易所为深圳证券交易所；基金类型为其他类型，华夏封闭期为24年，大悦经营模式由之前的城商“合同封闭”更新为“封闭”。

该基金的新基新基础设施项目为成都大悦城项目，于2015年12月开始运营。金产据操2024年3月31日，成都大悦城项目的市场价值为32.43亿元，根据戴德梁行出具的评估报告。2021-2023年及2024年1-3月，项目收入分别约为3.02亿元、2.4亿元、3.35亿元、8307.26万元，净利润分别约为1.02亿元、6.325.39万元、1.09亿元、3.15.83万元。

基金实际募集规模约为33.23亿元，预计2024年7月1日至12月31日及2025年可供分配金额约为8720.77万元、1.77亿元，分配率分别为5.22%(年化)、5.33%。

同日，华夏大悦城商业REIT还发布了基金份额限售公告，其战略配售投资者持有的战略配售份额已按照《基础设施证券投资基金公开募集指引(试行)》的要求完成。

在场内份额方面，卓远地产（成都）分别限售2亿、2亿，相应的限售期为60、30个月；其他战略投资者的限售期为12个月。在场外份额方面，中国邮政人寿保险有限公司传统保险委托人寿保险组合四交通银行托管专户锁定的份额为8990万份，锁定期为12个月。

上一篇：康保县张纪新城易地搬迁集聚区基层治理一线观察“新居民”享受“新生活”
下一篇：今年，张家口市“四好农村路”建设全面启动

• ·尽力“节” 张家口市加强水资源管理，解决城市发展的“渴”
• ·中信银行马鞍山分行与马鞍山学院共同开展“资金链”治理专项宣传活动
• ·中信银行滁州分行成功推广普惠科技企业 办理无还本续贷业务
• ·比亚迪天神眼技术矩阵发布 让每个人都能享受到高级智能驾驶
• ·产教融合培育文化旅游新军 泉州高校共建宋元文化创新基地
• ·泰康人寿新“双加双享”保险方案
• ·春节期间 泉州古城部分路段实行交通限制
• ·平安人寿2024年理赔年报亮点分析：“三省”服务创新达到了一个新的水平
• ·泉州确定2025年监测范围，坚持底线“防返贫”
• ·双春婚典，永恒的爱情 —解锁安徽高速徽风皖韵酒店双春婚宴
• ·工行合肥汇通支行乔迁滨湖盛装开业
• ·中信银行滁州分行在“119”组织消防宣传月 开展一系列消防安全活动
• ·上海增加了“微度假”目的地 阿那亚即将落地上海虹口北外滩
• ·工业银行登陆银行市场首个高速公路REITs
• ·“合肥第一游”如何“火下去”？合肥研讨会举办了科普研究与旅游目的地建设
• ·标杆商场三年“品牌大换血”，这些品类狂飙！